Нефть марки Брент - что это? + влияние на экономики и цены
Нефть марки Брент это своеобразный эталон сырья для производства нефтепродуктов. Она добывается в Северном море (участок между Великобританией и Норвегией). Стоит сказать и о том, что это одна из базовых марок, которая торгуется на уровне международных бирж. Давайте разберемся с тем, как она добывается. И с тем, на что она вообще влияет.
Введение
Нефть стала огромным открытием для человечества в целом. И для стран с огромными залежами на своей территории, в частности. Ведь из нефти делают:
- Топливо (от котельного, до авиационного);
- ГСМ (горюче-смазочные материалы);
- Бензин;
- Пластик:
- Ткани и т.д.
Основных продуктов около 72. Не говоря уже о побочных, которые также производятся на базе компонентов нефти.
Как добывается нефть?
Нефть располагается в глубоких недрах земли. В основном, это горные породы вперемешку с еще более плотными слоями.Однако не все месторождения могут быть разработаны. В частности, разработка начинается после того, как:
- Спрогнозируют нефтеотдачу;
- Обоснуют целесообразность с экономической точки зрения.
Естественный резервуар обычно заполнен целой смесью из нефти, газа и воды. Все это под огромным давлением. Отсюда и вытекает первичный способ выброса нефти - фонтанирование.
На простом примере: нефть и примеси буквально вырывается из земли под естественным давлением. Нагнетать его искусственно не имеет смысла. Однако коэффициент добычи (извлечения) крайне низкий и ограничивается 15 процентами (верхняя планка).
Вторичный метод добычи ведется за счет нагнетания давления искусственным путем. Так как естественное в скважине уже снизилось. Обычно давление нагнетается в пласт:
- С использованием воды;
- С использованием газа.
Этот позволяет извлечь около 35-45% объема.
Что до третичного метода, то его используют после того, как все предыдущие методы были использованы и уже не дают нужной добычи. Коэффициент извлечения до 60%.
При этом, качество напрямую зависит от того, где добыта нефть. И различия столь велики, что существует целая классификация (по маркам например). Одной из таких марок и является Brent.
Особенности сорта Brent
Именно от стоимости этого маркерного сорта будет зависеть динамичное движение по мировым ценам (на нефть). Добывается она как мы уже говорили в Северном море (со стороны Великобритании). А именно: в районе Шетландских островов.
Эту марку никак не назвать однообразной по составу. Хоть это и эталон, но складывается он из нескольких подвидов сырья, которые добывают в следующих месторождениях:
- Ekofisk;
- Oseberg
- Forties
- Brent.
При этом, есть у нефти этого сорта еще и конкурент (который используется в качестве стандарта). Так называемая WTI. Но она добывается на континенте (Северная Америка); в Мексике и в акватории Карибского моря (шельф).
Как ведется добыча?
Начало добычи на шельфе Великобритании было положено еще в 1970 году. И так продолжалось до 2002 года. Нигде больше сорт Брент не добывался. Однако после 2002 года, добавилось еще 2 Норвежских месторождения.
Естественно, количество стран которые могут транспортировать нефть и добывать ее (на шельфе Северного моря) сильно ограничено. И правила следующие:
- Должно быть право на разработку (в пределах экономической зоны 200 миль);
- Нужен выход к побережью.
Экономическая зона определяется конвенциями морского права, принятыми на международном уровне.
В частности, права есть у:
- Нидерланд;
- Дании;
- Британии;
- Норвегии.
Кроме того, есть ряд стран, которые имеют очень незначительные доли добычи. Это Швеция, Франция и Германия.
Смешение Brent
Изначально этот сорт начали добывать на одноименном месторождении. Однако уже к 1980-м добыча стала резко сокращаться. Поэтому в состав попала:
- Нефть из Ninian;
- Нефть из Oseberg и Forties.
2 последних добавили уже в 2001 году. А в 2006 году в смесь попала еще и норвежская нефть Ekofisk.
О валовом продукте, можно прочитать в статье: Что такое ВВП в государственной экономике
Физические характеристики
Сорт Brent стал эталонным неспроста. Именно на него ориентируются практически все показатели качества. Эта нефть поддается переработке, севы в хим. составе не так уж и много.
А правила таковы, что нефть тем лучше по качеству, тем ниже в ней содержание серы (показатель сернистости). Ведь такое сырье проще перерабатывать, а конечный продукт лучше по качеству после перегонки.
Для сравнения:
- Urals: 1.3% ;
- Brent: 0.38%.
Кстати марка Urals добывается российскими компаниями.
Смесь была принята как эталон еще и потому, что она как нельзя лучше подходит для перегонки и последующего производства бензина. При этом сам состав имеет следующие характеристики:
- Плотность: 828 кг/м куб. (при 20 градусах Цельсия).
- Соответствие по API: 39 градусов;
А теперь поговорим о торговле нефтью.
Выход Brent на международную торговлю
Так как качества Brent являются наиболее оптимальными, эта смесь очень востребована потребителями. И спрос на нее :
- Постоянно увеличивается;
- При этом довольно стабильный.
А в 2011 году произошло то, чего никто не ожидал. Изменения в конъюнктуре рынка привели к тому, что эта смесь стала еще и самой дорогой (в мире). И все-же без скептицизма тут не обходится. Практика показывает, что месторождения постоянно истощаются.
Поэтому предсказать точную перспективу пока не удается вообще никому. Тем не менее, торговля ведется достаточно оживлённо.
И все-таки нефть это такое сырье, которое заменить пока фактически нечем. Если убрать это "черное золото" из уравнения, то под вопрос ставится просто привычная картина мира. Да, есть альтернативные источники энергии, есть газ. Но и производство полимеров не вышло бы на такой высокий уровень, если бы не открытие нефти.
Поэтому несмотря на все негативные прогнозы, нефть это товар на который еще очень долго будет спрос. А соответственно, и ценные бумаги и индексы которые к ней привязаны, будут существовать.
По крайней мере до тех пор, пока что-то не поменяется кардинально. Кроме того, 3 из 5 сортов российской нефтедобычи привязаны как раз на этот маркерный сорт (Брент).
Как формируются цены?
Курсовые показатели являются отражением стоимости, по которой нефть Брент продается с требованием немедленной поставки (спот-цена). При этом курс это спот за 1 баррель нефти эталонного сорта.
Вот как раз на базе цены маркерных сортов и формируют цены на:
- Другие сорта;
- Экспортные марки.
Для биржевой торговли есть даже специальный термин - котировка. Он и обозначает цену на нефть. Сама же цена формируется на крупной бирже. Например:
- Брент продается на ICE;
- WTI продают на NYMEX.
При этом, есть еще и целая система обозначений международного формата. Это как раз те самые сочетания букв и цифр, которые появляются в бегущей строке на РБК например. Для примера:
- Фьючерсы на Брент обозначаются как BRN8 (где число это год поставки, а N это идентификатор контракта);
- UKOIL это выражение стоимости нефти в долларах;
- CFD-контракты обозначаются как XBZ и т.д.
Весь листинг разбирать не будем, так как обозначений достаточно много. При желании, вы сами сможете ознакомиться с полной квалификаций на бирже.
Для детального понимания UKOIL=92 означает, что стоимость Brent сейчас составляет 92 доллара США за 1 баррель.
Котировки по нефти оказывают сильнейшее влияние на фондовые рынки всех крупных стран. Это касается не только России или США, но и всех нефтедобывающих государств вообще. В России это влияние особенно сильное, и сложных объяснений тут даже не надо. Можно привести аналогию страны-бензоколонки, которая так часто муссируется в бытовых разговорах.
О торговле нефтью с точки зрения обывателя
В принципе, нефтяные фьючерсы стали как раз тем инструментом, который позволяет вкладывать деньги в нефть и зарабатывать на скачках курса. Естественно, покупая фьючерсы вы не делаете прямых инвестиций в месторождение например.
Все достаточно просто:
- Подписываем договор с брокером;
- Получаете доступ к рынку;
- Начинаете работать по сделкам.
О том, как работать с брокерами мы рассказывали не один раз. В идеальной ситуации, лучше воспользоваться зарубежной брокерской компанией с соответствующей лицензией.
Однако стоит помнить, что идея зарабатывания денег на нефти не нова. Дело тут только в том, что обычный человек не может:
- Перехватить какой-нибудь шельф;
- Взять потребительский кредит на танкер и загрузить его сырой нефтью;
- Продать ее потом какой-нибудь стране.
За это ведется борьба между целыми государствами и корпорациями. А вот торговать фьючерсами на рынке, это куда более доступный способ зарабатывать на нефти.
Покупая контракт вы символически становитесь обладателем обязательств по поставке/оплате какого-то очень маленького объема сырья. При этом не придется решать проблемы с:
- Транспортировкой;
- Добычей.
Естественно это очень упрощенное объяснение. Но сложных понятий с терминами и тут хватает. Продать фьючерс можно в любой момент, по цене установленной на рынке в конкретный момент.
О букмекерском бизнесе, можно узнать из статьи: Букмекерская контора обманула с выигрышем - как получить деньги + порядок действий
Специфика работы с нефтяными фьючерсами
Стоит сказать о том, что мировая торговля нефтью сосредоточена как раз на этом финансовом инструменте. Однако и здесь есть разделение:
- Для компаний фьючерсы на поставку;
- Для трейдеров на расчет.
Обычный человек не может стать компанией, а вот трейдером вполне.
Разница тут очевидная: поставочный фьючерс это обязательство доставить нефть (физическая транспортировка). А вот расчетный это обязательство оплаты (исполнение в денежном выражении).
При этом, сама торговля сосредоточена на обособленных биржах. Что до Российского рынка, то у нас в ходу исключительно расчетные фьючерсы. Торговля ведется месяцами. Кроме того, есть и своя специфика:
- Завершение обращения последнего контракта наступает через полгода;
- Лучше покупать/продавать ближайшие контракты (по сроку);
- В определенный момент времени обращается 6 контрактов;
- Близость экспирации прямо связана со сниженной стоимостью.
Что до поставочных фьючерсов, то в РФ они не представлены.
Где можно начать работать с нефтяными фьючерсами?
Основная торговля представлена в:
- Сингапуре (SGX);
- Лондоне (CME биржа металлов);
- Нью-Йорке (NYMEX);
- Чикаго (CME);
- ICE.
В России только на MOEX/SPB (Московская/Санкт-Петербургская соответственно).
На момент публикации, московская биржа не работает напрямую с физическими лицами. Но есть целый список брокеров, через которых можно покупать фьючерсы Брент на срочном рынке.
Что до минимальной стоимости, то установлен барьер в 1 лот (10 баррелей). Сосчитать нетрудно. Собрать эти денежные средства не так уж и сложно.
Но бросаться сразу с места в карьер не стоит. Покупать в идеальной ситуации надо по самой низкой цене. А продавать уже по высокой.В этом и есть весь смысл торговли любым инструментом на бирже.
Говорить о CFD-контрактах и форексе мы сегодня точно не будем. Так как это не самая лучшая идея для новичка. Деньги в лучшем случае будут потрачены не так, как следовало. А в худшем просто утеряны. О том что такое форекс и какие там подводные камни, мы уже рассказывали неоднократно.
Влияние на котировки нефти
Здесь все достаточно просто, и одновременно сложно. Ведь приходится в буквальном смысле учитывать события, которые могут произойти, но еще не окончились. Работать с графиками и цифрами крайне удобно. Но больше всего денег удается заработать на:
- Инсайдерской информации;
- Связях в нефтедобывающих компаниях и т.д.
Обратите внимание на то, что это идет в разрез с законодательством большинства стран. И России, в том числе. Это обосновано:
- Федеральным законом № 224;
- Статьей 185.6 Уголовного Кодекса.
И наказание за подобные действия довольно суровое. Начиная от штрафов и заканчивая лишением свободы (до 6 лет). Надо ли говорить о том, что наиболее успешных трейдеров это не останавливает, ведь на кону могут быть просто очень большие деньги.
Поэтому немного общей теории. На котировки влияет:
- Естественное положение дел;
- Геополитика;
- Запасы сырья.
Так, торговать достаточно долго могут только те, кто оценивает объемы запасов в определенном регионе. И важно спрогнозировать момент, когда эти запасы могут закончиться.
Геополитика подразумевает наличие/разрыв договоренностей между государствами. Так, огромные скачки начинаются в странах ближнего востока и Африки (Судан,Ливия, Ирак). Ни о какой стабильности (реальной и рыночной) там и речи не идет.
Кроме того, сам размер запасов может оказаться в корне неправильным. Если этот факт вскрывается (что происходит редко, но очень скандально), то влияние новостей на стоимость фьючерсов заметно практически сразу.
Об обмане инвесторов, можно узнать из материала: Инвест клуб (Invest Club) – как вернуть свои деньги + что делать вкладчикам
Добывается ли нефть Brent в РФ?
Нет. Основные регионы добычи сосредоточены на Сахалине, в Сибири, на Кавказе и на Урале. А базовой маркой является та самая Urals результаты сернистости которой мы приводили в самом начале статьи.
Есть и еще около 5-6 брендов, которые не оказывают влияния на формирование цен. По крайней мере решающего и на данный момент.
Что до самой марки, то она получается в процессе:
- Смешения тяжелой нефти с легкой;
- Легкой переработки.
При этом легкая поставляется из месторождений, с геолокацией в Западной Сибири. А вот тяжелая добывается на Урале и Поволжье. Отсюда и соответствующее название.
Что до нефтедобычи на Сахалине, то там добывается легкое сырье (0.25 по содержанию серы). Проблема только в том, что объемы добычи очень маленькие. И их не хватает для того, чтобы это было выгодно для полноценного экспорта.
Кстати, есть еще и Восточносибирское сырье сорта ESPO. Эта нефть отличается своими характеристиками, которые очень похожи на то, что добывается в регионе Персидского залива. Отсюда и прямая ориентация ESPO на нефть, которая добывается Арабскими Эмиратами.
Вот только сложности с поставками перекрывают все преимущества. Так как покупателю очень сложно доставить нефть из Восточной Сибири. Поэтому объемы поставок пока не увеличиваются.
Еще о физических характеристиках
Все представляют себе нефть как черную и тягучую маслянистую субстанцию. На деле это не всегда соответствует объективной картине реальности. Цвета и оттенки варьируются от черных до коричневого, от серого до почти прозрачного.
Кроме того, есть тут различия и по поведению субстанции, например:
- Нефть может твердеть на жаре;
- Другая марка может оставаться жидкой даже в самые суровые морозы.
Поэтому, такая неоднородность и разнобой в характеристиках потребовали дополнительной квалификации. Нефть бывает тяжелой, средней и легкой. При этом она является лишь сырьем. И нельзя сказать, что ей хоть где-то находится прямое применение. Продуктам переработки да - но сама нефть является обычным сырьем. Как и руда например, из которой потом получается металл. Сама же руда нигде задействована не может быть.
О сланцевой добыче
Немного о сланцевой нефти. Она находится не в привычном виде (концентрированное озеро под землей). Она залегает в сланцах (и перемешана с грунтом). И раньше, ее не пытались извлечь. Так как технологий и механизмов для экстракции ,(если угодно очистки) просто не было. Теперь есть.
Схема крайне простая:
- Бурится вертикальная скважина (переходящая в горизонтальную);
- Туда подается песок, вода и химикаты;
- Пласт начинает разрываться, высвобождая те самые углеводороды;
- Всю эту смесь выкачивают обратно.
Это технология гидроразрыва. И ее начали использовать в 2010 году в США.
Заключение
Нефть марки Брент еще долго будет использоваться в качестве эталона. Поэтому бояться обвалов работая с ее фьючерсами не стоит. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-16.
Бесплатная горячая юридическая линия.
